AIO Dow Theory 사용법: 시장 국면, 구조 & 진입 신호

AIO Dow Theory의 기능

대부분의 트레이더는 다우 이론을 개념적 프레임워크로 적용합니다—스윙 고점과 저점을 수동으로 헤아리고, 가격이 고점을 높이고 있는지 눈으로 확인하며, “축적” 또는 “분배”와 같은 국면을 대략적으로 분류합니다. 문제는 수동 분류가 느리고 일관성이 없으며 최신 편향에 크게 좌우된다는 점입니다. 보고 싶은 것만 보게 됩니다.

AIO Dow Theory는 이 전체 과정을 자동화합니다. 종가 기반 스윙을 감지하고, 실시간으로 시장 구조를 분류하며, 상위 타임프레임 맥락에서 다우 국면을 식별하고, 0–100 신뢰도 척도로 매매 조건을 채점하며, 여러 요소가 일치할 때만 명확한 Decision 신호를 표시합니다. 그 결과는 방대한 수동 차트 작업을 대체하는 단일 오버레이이며—판단을 배제하지 않습니다.

이 가이드는 실제 라이브 차트에서 접하게 되는 순서대로 인디케이터의 모든 레이어를 안내합니다: 시각적 구조부터 시작해 국면, 스코어링과 신호, 마지막으로 대시보드와 알림 워크플로우 순입니다.

레이어 1: 스윙 구조 레이블 (HH / HL / LH / LL)

인디케이터의 기반은 설정 가능한 룩백(기본값 좌우 각 7봉)을 가진 종가 기반 피벗 감지기입니다. 위꼬리가 아닌 종가를 사용함으로써 스윙 정의에서 장중 스탑헌팅 노이즈를 제거합니다. 피벗은 양쪽 각 7봉이 해당 봉을 로컬 극값 종가로 확인할 때만 유효합니다.

레이블의 의미

확인된 모든 스윙 포인트는 봉 아래(저점) 또는 위(고점)에 즉시 레이블이 표시됩니다:

• HH (Higher High): 최신 스윙 고점이 이전 스윙 고점보다 높게 종가. 청록색 — 상승 구조.
• HL (Higher Low): 최신 스윙 저점이 이전 스윙 저점보다 높게 종가. 연청록색 — 되돌림이 얕게 유지되어 추세 지속.
• LH (Lower High): 최신 스윙 고점이 이전 고점을 넘지 못함. 연빨간색 — 하락 압력 진입.
• LL (Lower Low): 최신 스윙 저점이 이전 저점을 하회. 빨간색 — 하락 구조 확인.

깔끔한 상승 추세는 다음과 같이 읽힙니다: HH → HL → HH → HL. 기존 상승 시퀀스에서 LH가 나타나는 순간, 이는 추세 모멘텀이 약화되고 있다는 첫 번째 경고입니다—반드시 반전은 아니지만 주의를 기울여야 한다는 신호입니다. 이 기반 위에 구축되는 구조 이탈(변위)은 레이어 3에서 설명합니다.

스윙 룩백 설정

기본값인 좌우 각 7봉은 장중 차트(15분, 1시간)에 적합합니다. 일봉 차트에서는 10–14로 늘려 소파동을 구조적 스윙으로 레이블링하는 것을 방지하세요. 매우 빠른 스캘핑 설정에서만 3–5로 줄이되 노이즈가 증가함을 예상하세요. 스윙 룩백 설정은 인디케이터의 나머지 모든 요소의 해상도를 결정합니다—국면 감지, 스코어링, 피보나치 구역이 모두 동일한 피벗에서 파생됩니다.

레이어 2: 국면 감지 및 배경 음영

다우 이론은 세 가지 시장 국면을 정의합니다: 축적(세력이 조용히 포지션을 구축), 참여(광범위한 추세 이동), 분배(세력이 개인 매수세에 물량 배포). AIO Dow Theory는 상위 타임프레임 2 맥락(기본값 일봉)에 적용된 두 가지 정량적 조건을 사용하여 이러한 국면을 감지합니다.

국면 감지 방법

인디케이터는 설정 가능한 룩백 윈도우(기본값 50봉)에서 두 가지를 측정합니다:

1. 레인지 밀집도: 종가의 고저 범위가 ATR(14)의 3.0× 미만이면, 시장은 “밀집” 상태로 간주됩니다—추세가 아닌 횡보.
2. 이전 추세 맥락: 이전 60봉 동안 가격이 대체로 하락했는지(세력의 매도가 마무리됨을 시사) 또는 상승했는지(세력이 분배 시점에 도달함을 시사)?

이 조합은 네 가지 상태를 생성합니다:

• 축적 (진한 파란색 배경): 밀집 레인지 + 이전 하락 추세. 세력이 약한 손의 매도세를 조용히 흡수합니다.
• 분배 (보라색 배경): 밀집 레인지 + 이전 상승 추세. 세력이 개인 FOMO 매수자들에게 조용히 물량을 넘깁니다.
• 상승 참여 (진한 녹색 배경): HH/HL 패턴이 활성화된 추세 구조. 마크업 국면이 진행 중입니다.
• 하락 참여 (진한 빨간색 배경): LH/LL 패턴이 활성화된 추세 구조. 마크다운 국면이 진행 중입니다.

이 배경 색상은 일봉 타임프레임 기준으로 현재 가격이 사이클의 어느 위치에 있는지 즉각적으로 알려줍니다. 축적 배경은 결국 돌파가 시작되면 인디케이터가 최상의 매수 진입을 생성할 구역입니다. 분배 배경은 첫 번째 확인된 LH에서 숏 설정의 성공 확률이 높아지는 구역입니다.

중요: 국면은 HTF2(기본값 일봉)에서 도출됩니다

1시간 차트에서 보이는 국면 음영은 일봉 수준의 국면 분류를 반영합니다. 이는 의도적입니다. 장중 차트는 매주 수십 번의 미니 축적과 미니 분배를 반복합니다; 이 모두를 음영 처리하면 깜박이는 무지개가 됩니다. 중요한 것은 일봉 맥락이 축적 중인지, 참여 중인지, 분배 중인지입니다—왜냐하면 그것이 어느 방향의 매매가 가장 높은 확률을 가지는지를 결정하기 때문입니다.

레이어 3: 유동성 스윕 및 구조 이탈

스윙 포인트 레이블링을 넘어, 인디케이터는 기관 트레이더가 의도적으로 만들어내는 두 가지 고신뢰 가격 이벤트를 추적합니다.

유동성 스윕 (노란색)

유동성 스윕은 가격이 최근 스윙 고점 또는 저점을 위꼬리로 돌파하지만 종가가 반대편에서 유지될 때 발생합니다. 위꼬리가 스윙 저점 아래를 찍어 개인 스탑로스와 돌파 숏을 촉발했다가—다시 위로 종가를 형성합니다. 노란색 “LS↑” 또는 “LS↓” 레이블이 이 이벤트를 표시합니다. 상승 맥락에서, 스윙 저점 아래의 유동성 스윕 후 상승 종가는 스마트머니 매매에서 가장 신뢰할 수 있는 진입 트리거 중 하나입니다. 이는 약한 손이 청산되었고 저항이 가장 적은 방향이 위쪽임을 확인합니다.

구조 이탈 / 변위 (자홍색)

구조 이탈은 단순히 스윙 레벨을 돌파하는 단일 캔들이 아닌 2봉 확인 시퀀스를 요구합니다:

1. 강한 변위 캔들(봉체 대 범위 비율 ≥ 0.6)이 스윙 고점 또는 저점을 돌파하며 종가를 형성합니다.
2. 다음 봉도 같은 방향으로 종가를 형성합니다(추종 확인).

이 2단계 필터는 모든 가짜 돌파 캔들을 구조 이탈로 레이블링하는 것을 방지합니다. 확인된 상승 구조 이탈(“SB↑”)은 이전 스윙 고점이 강한 확신으로 돌파되고 확인되었음을 의미합니다—하락 추세가 끝날 가능성이 높습니다. 하락 구조 이탈(“SB↓”)은 그 반대입니다.

스코어링 엔진은 구조 이탈이 확인되거나 대기 중일 때마다 반대 방향에 −20점 페널티를 부과합니다. 이것이 하락 구조 이탈 직후 가격이 잠시 반등하더라도 LONG 신호가 거의 발생하지 않는 이유입니다.

레이어 4: 경고 신호 (주황색)

세 가지 특정 패턴은 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다—반드시 반전은 아니지만, 스탑을 조이거나 포지션 크기를 줄일 만큼 취약해졌다는 신호입니다.

충격파 약화 (“⚠ Dim. Impulse”)

인디케이터는 기본값으로 최근 3개 충격 구간(스윙 고점 빼기 선행 스윙 저점)의 크기를 측정합니다. 각 연속 구간이 이전보다 작으면 매수 압력이 약화되고 있습니다. 상승 추세에서: 구간 1 = 200핍, 구간 2 = 140핍, 구간 3 = 90핍 — 이 패턴은 기관이 축소하고 있음을 말합니다. 추세는 계속될 수 있지만 더 얇은 신뢰도로 진행 중입니다.

깊은 되돌림 (“⚠ Deep Corr.”)

현재 되돌림이 이전 충격 구간의 50%(설정 가능) 이상을 되돌리면, 조정이 건강한 추세로 보기에 너무 깊습니다. 건강한 추세는 38–50% 되돌림을 보입니다. 60%+ 되돌림은 추세가 소진되었으며 연속 진입보다는 반전 설정이 형성되고 있을 수 있음을 시사합니다.

실패한 돌파 (주황색 × 표시)

가격이 큰 캔들의 위꼬리로 스윙 고점 또는 저점을 돌파하지만 강한 반대 봉체로 이전 레인지 내부에서 종가를 형성할 때, 돌파는 실패합니다. 이는 봉의 위 또는 아래에 작은 주황색 ×로 표시됩니다. 유동성 스윕과 달리, 실패한 돌파는 추종할 수 없는 더 큰 변위 캔들을 포함합니다—스윕-후-반전이 아닌 즉각적인 거부를 신호합니다.

경고 신호는 스코어링 엔진에서 실패하는 추세 방향에 −10점 페널티를 적용합니다. 두 개의 경고가 동시에 활성화되면(충격파 약화 + 깊은 되돌림) 조건이 초기화될 때까지 해당 방향의 Decision 신호 발생이 사실상 차단됩니다.

레이어 5: 보조 반응 (피보나치) 구역

가장 최근의 스윙 고점과 저점이 확인되면, 인디케이터는 두 지점 사이에 음영 처리된 보라색 박스로 피보나치 38.2–61.8% 되돌림 구역을 그립니다. 다우 이론은 이것을 “보조 반응”이라고 부릅니다—기관이 더 좋은 가격에 재진입하기 위해 사용하는 1차 추세 내의 정상적인 조정 이동입니다.

박스는 현재 봉의 오른쪽으로 5봉 연장되므로, 항상 과거 레벨이 아닌 현재 반응 구역을 나타냅니다. 방향은 자동으로 적응합니다:

• 가장 최근 스윙 고점이 가장 최근 스윙 저점 이후에 형성된 경우(상승 추세): 구역은 상단 38–62% 영역에 그려지며 되돌림 지지를 나타냅니다.
• 가장 최근 스윙 저점이 가장 최근 스윙 고점 이후에 형성된 경우(하락 추세): 구역은 하단 38–62%에 위치하며 숏을 위한 반등 저항을 나타냅니다.

Decision 신호가 활성화된 상태에서 가격이 이 구역에 진입하면, 경보 시스템이 더 높은 우선순위의 “Entry Setup” 알림을 발생시킵니다(Decision + 피보나치 구역 동시). 이 조합이 인디케이터의 최고 품질 신호입니다—스코어링으로 방향이 확인되고, 가격이 최적의 재진입 깊이에 위치합니다.

스코어링 엔진: 신뢰도 계산 방법

매 봉마다 인디케이터는 0에서 100까지의 LONG 점수와 SHORT 점수를 계산합니다. Decision 신호는 어느 점수든 설정된 임계값(기본값 70)을 초과하고 24봉 쿨다운 조건에서 그 위를 유지할 때 발생합니다. 각 점수에 더하고 빼는 요소의 완전한 내역은 다음과 같습니다:

상승 점수 기여 요소 (LONG)

• 주봉 추세 상승: +25점 — 단일 최대 요소. 주봉 타임프레임이 상승 추세를 보이면 기관의 순풍을 받습니다.
• 일봉 추세 상승: +20점 — 중기 추세 정렬.
• 현재 구조 상승 (HH/HL): +15점 — 작업 타임프레임의 종가 기반 스윙으로 확인.
• 일봉 상승 참여 국면: +15점. 축적 국면: +5점(잠재적, 아직 미확인).
• 거래량 확인 상승 봉: +10점 — 거래량이 20봉 MA를 초과하는 양봉.
• 강한 EMA 기울기 (>0.3 ATR 단위/10봉): +10점.
• 상승 구조 활성 중 가격이 피보나치 구역 내: +5점.
• 반전 확인 패턴 (캔들, 소진, 재테스트, 트랩): 네 가지 조건에 걸쳐 최대 +23점.

LONG 점수에 적용되는 페널티

• 하락 구조 이탈 확인 또는 대기 중: −20점.
• 충격파 약화 경고 활성: −10점.
• 깊은 되돌림 경고 활성: −10점.

SHORT 점수는 정확히 반대 조건 세트를 사용합니다. 최대 이론적 점수는 약 95점입니다(모든 조건 충족 및 페널티 없음). 실제로 잘 구조화된 차트에서 70–80점은 주봉 + 일봉이 한 방향으로 추세, 현재 구조 정렬, 거래량 확인, 활성 경고 없음을 의미합니다—이는 무작위 인디케이터 크로싱이 아닌 진정으로 고품질 설정 맥락입니다.

임계값 조정

• 60 (공격적): 더 일찍 발생하여 더 많은 움직임을 포착하지만 가짜 신호도 증가합니다. 리스크를 엄격하게 관리할 수 있는 유동성 높은 추세 시장에 사용하세요.
• 70 (균형, 기본값): 최소 세 가지 주요 요소의 정렬을 요구합니다. 대부분의 트레이더는 여기서 시작해야 합니다.
• 80 (보수적): 거의 완벽한 정렬을 요구합니다—신호가 적지만 매우 높은 맥락의 진입. 일봉 차트나 가장 깔끔한 설정만 원하는 스윙 트레이더에게 유용합니다.

대시보드 읽기

대시보드 테이블(기본값: 우측 상단)은 스코어링 엔진이 평가하는 모든 조건의 실시간 요약입니다. 전체 모드에서는 두 열에 걸쳐 18개 행을 표시합니다. 각 섹션이 알려주는 내용은 다음과 같습니다:

타임프레임 행 (체크리스트 행 1–3)

처음 세 데이터 행은 각 타임프레임의 추세와 국면을 표시합니다: 주봉(HTF1), 일봉(HTF2), 현재 차트 타임프레임. 각 셀은 방향 아이콘(BULL ↑, BEAR ↓, MIX ◊)과 국면 레이블(Accum, Dist, Partic)을 표시합니다. 배경 색상은 추세와 일치합니다: 상승은 청록색, 하락은 빨간색, 혼합은 회색. 세 행 모두 BULL을 표시하면 풀스택 정렬 상태입니다—가장 높은 확률의 매수 환경.

체크리스트 행

• Phase: 체크마크(Participation = 매매 준비)나 주의 아이콘(Accumulation = 돌파 대기, Distribution = 매수 회피)과 함께 표시되는 현재 일봉 국면.
• Volume: 현재 봉에 거래량 확인 방향성 흐름이 있는지 아니면 약하거나 중립 거래량인지.
• Warnings: 활성 경고 없으면 녹색 체크마크; 주황색 텍스트는 활성 경고 조건 식별(충격파 약화, 깊은 되돌림).
• Struct Break: 구조가 온전한지(“✓ Intact”), 이탈이 확인 대기 중인지, 또는 어느 방향으로든 이탈이 확인되었는지 표시. 매수 버튼을 누르기 전에 여기서 하락 이탈 대기가 빨간색으로 변하는 것을 주목할 가치가 있습니다.
• Fib Zone: 가격이 보조 반응 구역 내에 있을 때 “✓ In Zone 38–62%” (노란색). 이것이 최고 품질 진입을 위한 “이것을 기다려라” 조건입니다.
• Slope: ATR 배수로 표현된 EMA(20) 기울기. 0.3 이상 또는 −0.3 이하의 값은 점수에 +10점을 추가할 만큼 충분히 강한 기울기를 나타냅니다.
• Exit Cond: 활성 종료 조건이 있는지 표시(하락 구조 이탈, 하락 MTF 추세, 이중 경고). LONG 신호가 활성화된 동안 이것이 “✓ Clear”를 읽으면 포지션 유지가 정당화됩니다.

신뢰도 및 Decision 행

Confidence 행은 LONG%와 SHORT% 점수를 나란히 표시합니다. 점수가 임계값 근처를 맴돌 때 이것을 주시하세요—Decision이 발생하기를 기다리지 않고도 얼마나 가까운지 정확히 볼 수 있습니다. Decision 행은 최종 결론입니다: 현재 점수와 함께 LONG(청록색), SHORT(빨간색), 또는 WAIT(회색). 그 아래 Entry Signal 행은 현재 가격이 최적 진입 구역(피보나치 구역 또는 유동성 스윕)에 있는지 아니면 되돌림을 기다려야 하는지 알려줍니다.

RC Signals 행

현재 봉에서 활성화된 반전 확인 신호가 여기에 나열됩니다: CNDL(핀바, 도지, 또는 엔걸핑), EXH(상반부에서 종가를 형성하는 ATR 1.5× 초과 소진 캔들), RET(0.5% 허용 오차 내 스윙 레벨 재테스트), TRAP(유리한 종가를 가진 위꼬리 스윕). 이것들은 보너스 점수 기여 요소입니다—피보나치 구역 진입과 같은 봉에서의 존재가 가장 적극적으로 대응할 가치가 있는 신호입니다.

다중 타임프레임 정렬: 중요한 이유

주봉 추세는 점수에 25점을 기여합니다—단일 최대 요소. 이 설계는 핵심 원칙을 반영합니다: 장중 설정이 얼마나 깔끔하더라도 주봉 추세에 역행하여 매매하는 것은 본질적으로 낮은 확률 활동입니다. 일봉 추세는 20점을 기여합니다. 합산하면 HTF 정렬이 가능한 100점 중 45점을 차지합니다. 70점 점수는 최소 하나의 상위 타임프레임이 방향에 동의하지 않으면 사실상 불가능합니다.

인디케이터는 스케일된 임계값을 사용하여 HTF 추세를 계산합니다: 현재 HTF 종가를 60봉 전 종가와 비교하여 방향적 추세를 선언하기 전에 최소 0.3× ATR × sqrt(60/14)의 이동을 요구합니다. 이는 횡보 주봉 캔들이 상승 또는 하락으로 분류되는 것을 방지합니다—점수 가중치를 추가하려면 명확한 방향성 변위를 보여야 합니다.

실용적 의미: 주봉이 평탄(MIX)하고 일봉이 상승일 때, 현재 구조, 거래량, 기울기, 국면이 모두 정렬되면 Decision LONG 신호를 받을 수 있습니다. 그러나 그 시나리오의 최대 점수는 약 75–80점으로 제한됩니다. 임계값을 80+ 이상으로 설정하면 자연스럽게 더 낮은 신뢰도 설정을 필터링하고 전체 MTF 스택이 동의할 때만 매매하게 됩니다.

단계별 매매 설정

설정 1: Decision 신호를 활용한 추세 추종 진입

이것은 기본 사용 사례입니다—최적의 되돌림 레벨에서 확인된 추세에 진입합니다.

1. 거시 맥락 확인: 대시보드를 엽니다. 세 타임프레임 행(주봉, 일봉, 현재) 모두 최소 일봉과 차트 타임프레임에서 “Partic” 국면과 함께 BULL(청록색)을 표시해야 합니다. Exit Cond는 “✓ Clear”를 읽어야 합니다.
2. Decision 신호 대기: Decision 행이 “▲ LONG [점수]%”를 표시합니다. 점수는 임계값(기본값 70) 이상이어야 합니다. 차트를 지속적으로 모니터링하지 않아도 되도록 “Decision Signal” 알림을 활성화하세요.
3. 가격이 피보나치 구역 진입 대기: 대시보드의 Fib Zone 행이 “✓ In Zone 38–62%”(노란색)로 전환되는 것을 주시하세요. 이 시점에서 “Entry Setup” 알림이 발생합니다. 이것이 매수 구역입니다.
4. 거래량과 RC 신호로 확인: 최상의 진입은 이상적으로 RC 신호(망치형, 엔걸핑, 또는 불 트랩)와 함께 피보나치 구역 내의 거래량 확인 녹색 봉을 가집니다. RC Signals 행은 CNDL, RET, 또는 TRAP을 표시합니다.
5. 진입: 피보나치 구역 내 확인 캔들의 종가에서, 또는 다음 봉에서 해당 캔들 고점의 돌파 시 매수 진입합니다.
6. 스탑로스: 최근 스윙 저점 아래(차트에서 HL 레이블로 표시됨). 알림 메시지도 정확한 스윙 저점 가격을 제공합니다.
7. 청산: 대시보드의 Exit Cond 행을 모니터링합니다. “✗ Exit Long”을 표시하면 구조 이탈이 확인되었거나 일봉이 하락으로 전환된 것입니다—포지션을 청산하세요. 가격이 돌아오기를 기다리지 마세요.

설정 2: 피보나치 구역 + 경고 신호를 활용한 반전 진입

이것은 더 어렵고 더 높은 보상의 설정입니다—경고 신호를 준비로, 구조 이탈을 확인으로 사용하여 가능한 한 일찍 추세 반전을 잡는 것입니다.

1. 약화되는 상승 추세 식별: 가격이 HH/HL을 만들어왔지만 경고 신호가 이제 활성화됩니다. 대시보드의 Warnings 행에 “✗ Dim. Impulse” 또는 “✗ Deep Corr”가 표시됩니다. 아직 숏을 치는 것이 아닙니다—준비하는 것입니다.
2. 실패한 돌파 또는 유동성 스윕 대기: 가격이 새 고점(위꼬리)을 만들어 매수 주문을 촉발합니다—그런 다음 이전 스윙 고점 아래로 종가를 형성합니다. 주황색 × 또는 노란색 “LS↓” 레이블이 봉 위에 나타납니다. 이것은 세력이 늦은 매수자들에게 물량을 분배하는 것입니다.
3. 구조 이탈 확인: 강한 변위 캔들(봉체 비율 ≥0.6)이 가장 최근 스윙 저점 아래로 종가를 형성합니다. 그런 다음 다음 봉도 하락 봉체로 그 아래에서 종가를 형성합니다. “SB↓” (구조 이탈 하향, 자홍색) 레이블이 나타납니다. −20 페널티가 LONG에서 제거되고 SHORT에 적용되면서 SHORT 점수가 급등합니다.
4. 새 피보나치 구역으로의 반대 방향 랠리 대기: 구조 이탈 후, 가격은 종종 이탈된 스윙 레벨이나 새 스윙 범위의 피보나치 38–61.8% 구역을 재테스트합니다. 이것은 이제 피보나치 구역 숏 진입입니다. 가격이 재진입하면 대시보드의 Fib Zone 행이 노란색으로 변합니다.
5. 숏 진입: 피보나치 구역 내에서 하락 RC 신호 시—이상적으로 평균 이상 거래량을 가진 슈팅스타, 도지, 또는 하락 엔걸핑. RC Signals 행은 CNDL 또는 EXH를 표시합니다.
6. 스탑로스: 스윕된 가장 최근 스윙 고점 위. 알림 메시지는 이 레벨을 “SL above: [가격]”으로 제공합니다.
7. 목표: 아래의 다음 주요 스윙 저점, 또는 국면 배경 이력에서 보이는 이전 축적 구역.

알림 설정

인디케이터는 여섯 가지 알림 유형을 제공합니다. 우선순위를 지정하는 방법은 다음과 같습니다:

• Entry Setup (피보나치 구역 + Decision) — 먼저 활성화. 이것은 Decision 신호가 활성화된 상태에서 동시에 가격이 피보나치 구역에 막 진입했을 때만 발생하는 복합 알림입니다. 이것들은 가장 높은 확신의 진입이며 설계상 저빈도입니다. 각각을 진지한 후보로 다루세요.
• Decision Signal (LONG/SHORT) — 두 번째 활성화. 점수가 처음으로 임계값을 초과할 때 발생합니다. 이것을 피보나치 구역을 주시해야 한다는 예고 신호로 사용하세요. 알림 메시지는 차트를 열지 않고도 설정을 평가하는 데 필요한 모든 것인 정확한 피보나치 구역 범위, 국면, MTF 추세 요약을 포함합니다.
• Structure Break — 추세 반전 모니터링용 활성화. 초기 추세 변화 식별에 유용합니다. 자동 진입보다는 수동 검토와 결합하세요.
• Liquidity Sweep — 선택 사항. 변동성이 높은 시장에서 고빈도. 스윕-후-반전 설정을 구체적으로 매매하는 경우에만 활성화하세요.
• Phase Change — 선택 사항. 저빈도, 상위 타임프레임 맥락 변화에 유용합니다. 스윙 트레이더를 위한 일봉 차트에서 활성화할 가치가 있습니다.
• Warning Signs — 선택 사항. 다일 포지션을 보유하는 경우 리스크 관리 도구로 활성화하세요—기존 보유 포지션이 위험에 처할 때 알림을 보냅니다.

다양한 매매 스타일을 위한 권장 설정

장중 매매 (15분 또는 1시간)

• Swing Lookback: 7 (기본값)
• Decision Threshold: 70
• Signal Cooldown: 24봉 (1H에서 하루 거래일)
• HTF1: Daily, HTF2: 4H (주봉/일봉 기본값에서 변경)
• Dashboard Mode: Compact (화면 공간 절약)
• Phase Background: On

스윙 매매 (4시간 또는 일봉)

• Swing Lookback: 10–14
• Decision Threshold: 75–80
• Signal Cooldown: 5–10봉
• HTF1: Weekly, HTF2: Daily (기본값 유지)
• Structure Labels: Full
• Liquidity Sweep Labels: Full
• Warning Signs: Full

포지션 매매 (일봉 또는 주봉)

• Swing Lookback: 14–20
• Decision Threshold: 80–85
• HTF1: Monthly (주봉에서 변경), HTF2: Weekly
• Range Lookback: 80–100봉
• Prior-Trend Lookback: 100–120봉

핵심 요약

• AIO Dow Theory는 종가 기반 스윙 감지, 다우 국면 분류, 다중 요소 스코어링, Decision 신호를 하나의 오버레이로 자동화합니다.
• 국면 감지는 일봉 타임프레임 맥락을 사용합니다—배경 음영은 거시적 수준에서 축적, 참여, 분배 중 어디에 있는지 알려줍니다.
• 스코어링 엔진은 Decision 신호가 70점 기본 임계값에 도달하려면 최소 하나의 HTF 타임프레임이 정렬되어야 합니다.
• 경고 신호(충격파 약화, 깊은 되돌림, 실패한 돌파)는 점수 페널티를 적용하고 추세가 약화되고 있다는 조기 통지를 제공합니다.
• 최고 품질 진입은 Entry Setup 알림에 의해 트리거됩니다: Decision 신호 점수 ≥ 임계값이면서 동시에 가격이 피보나치 38–61.8% 구역 내에 위치.
• 대시보드는 위에서 아래로 읽습니다: MTF 정렬 → 체크리스트 조건 → 점수 → Decision → 진입 신호. 상위 세 행이 모두 녹색이고 Decision 행이 LONG이면, 매매 맥락은 최상의 상태입니다.
• Exit Cond 행을 적극적으로 활용하세요—구조 이탈과 MTF 반전을 세 봉 후가 아닌 확인되는 즉시 포착합니다.