How does ATR-based position sizing work?

Your stop distance is set to the ATR value × a multiplier (e.g. 1.5× ATR), so wider-volatility markets get wider stops. Position size = dollar risk ÷ stop distance, where dollar risk = account size × risk %. This keeps the cash you risk constant while letting volatility decide the stop width.

What ATR multiplier should I use for my stop?

Common choices are 1.5× to 2× ATR for swing trades and 2.5× to 3× for more volatile or longer-term positions. A larger multiple gives the trade more room but produces a smaller position for the same dollar risk.

Why does a wider ATR stop give me a smaller position?

Because position size is dollar risk divided by stop distance. If you keep the dollar risk fixed and the stop gets wider, the number of units you can hold falls — that is how the tool keeps every trade at the same risk percentage.

ATR-आधारित पोजीशन साइज़र

ATR का उपयोग करके वोलैटिलिटी-समायोजित साइजिंग। ATR मल्टीपल से स्टॉप-लॉस दूरी सेट करें और जोखिम को लक्ष्य% पर रखने वाला पोजीशन साइज पाएं।

पैरामीटर

अकाउंट साइज ($)

प्रति ट्रेड जोखिम%

एंट्री प्राइस

ATR वैल्यू ($)

ATR मल्टीपलर

परिणाम

ATR स्टॉप दूरी—

स्टॉप लॉस प्राइस—

डॉलर जोखिम—

पोजीशन साइज (यूनिट)—

नोशनल वैल्यू—

अंतर्निहित लेवरेज—

1R टार्गेट (+1 ATR)—

2R टार्गेट (+2 ATR)—

3R टार्गेट (+3 ATR)—

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ATR Position Sizer के बारे में

ATR Position Sizer बाजार की volatility को सटीक position size में बदलता है। यह आपका stop-loss distance Average True Range (ATR) गुणा आपके चुने हुए multiplier पर सेट करता है, फिर trade को इस तरह size करता है कि dollar risk = account size × risk%। फॉर्मूला: Position size = (account × risk%) ÷ (ATR × multiplier)। साथ ही notional value, implied leverage, और ATR multiples में 1R–3R टारगेट भी देता है। इसे तब उपयोग करें जब आप consistent dollar risk चाहते हों और प्रत्येक instrument की अपनी volatility stop width तय करे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ATR-आधारित पोजीशन साइजिंग कैसे काम करती है?

आपकी स्टॉप दूरी ATR मान × गुणक (जैसे 1.5× ATR) पर सेट होती है, इसलिए अधिक अस्थिर बाजारों को व्यापक स्टॉप मिलते हैं। पोजीशन साइज = डॉलर जोखिम ÷ स्टॉप दूरी, जहाँ डॉलर जोखिम = अकाउंट साइज × जोखिम%। यह नकद जोखिम को स्थिर रखता है और अस्थिरता को स्टॉप चौड़ाई तय करने देता है।

मुझे अपने स्टॉप के लिए कौन सा ATR गुणक उपयोग करना चाहिए?

स्विंग ट्रेड के लिए आम विकल्प 1.5× से 2× ATR हैं और अधिक अस्थिर या दीर्घकालिक पोजीशन के लिए 2.5× से 3×। बड़ा गुणक ट्रेड को अधिक जगह देता है लेकिन समान डॉलर जोखिम के लिए छोटी पोजीशन बनाता है।

चौड़ा ATR स्टॉप मुझे छोटी पोजीशन क्यों देता है?

क्योंकि पोजीशन साइज डॉलर जोखिम को स्टॉप दूरी से विभाजित करने पर आता है। यदि आप डॉलर जोखिम स्थिर रखें और स्टॉप चौड़ा हो जाए, तो आप जितनी इकाइयाँ रख सकते हैं वह घट जाती है — इसी तरह टूल हर ट्रेड को एक ही जोखिम प्रतिशत पर रखता है।