ATRベースポジションサイザー
ATRを使ったボラティリティ調整済みサイジング。ATR倍数でストップロス距離を設定し、目標リスク%を維持するポジションサイズを取得。
パラメーター
計算結果
ATR Position Sizerについて
ATR Position Sizerは市場のボラティリティを精確なポジションサイズに変換します。ストップロス幅をAverage True Range（ATR）に任意の乗数をかけた値に設定し、ドルリスクが口座サイズ × リスク%になるようにトレードをサイジングします。計算式：Position size = (口座残高 × リスク%) ÷ (ATR × 乗数)。また、想定元本、インプライドレバレッジ、ATR倍数で測定した1R〜3Rターゲットも返します。各銘柄のボラティリティでストップ幅を決めながら一定のドルリスクを維持したい場合に最適です。
よくある質問
ATRベースのポジションサイジングはどのように機能しますか？
ストップ距離はATR値×乗数（例：1.5×ATR）に設定されるため、ボラティリティの高い市場ほどストップが広くなります。ポジションサイズ = ドルリスク ÷ ストップ距離（ドルリスク = 口座サイズ × リスク%）。これにより現金リスクを一定に保ちながら、ボラティリティがストップ幅を決定します。
ストップにはどのATR乗数を使うべきですか？
スイングトレードでは1.5×〜2×ATR、よりボラティリティが高いまたは長期のポジションでは2.5×〜3×が一般的です。乗数が大きいほど取引の余裕が増しますが、同じドルリスクでポジションサイズが小さくなります。
ATRストップが広いとポジションサイズが小さくなるのはなぜですか？
ポジションサイズはドルリスクをストップ距離で割ったものだからです。ドルリスクを固定したままストップが広がると、保有できるユニット数が減ります — これがツールが全トレードを同じリスク割合に保つ仕組みです。
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