What is risk of ruin in trading?

Risk of ruin is the probability that your account falls to a chosen failure level (for example losing half your capital) because of a run of losses, even when your strategy has a positive expectancy. It depends on win rate, reward-to-risk and how much you risk per trade.

How do I reduce my risk of ruin?

Risk less per trade, raise your win rate, or improve your reward-to-risk. Cutting risk per trade is the most direct lever — halving the percentage you risk dramatically lowers the chance that a normal losing streak ends your account.

Can a profitable strategy still go broke?

Yes. A positive edge only pays off over many trades; if you risk too much per trade, an ordinary losing streak can ruin the account before that edge materialises. Controlling position size is what keeps a good strategy alive long enough to win.

रिस्क ऑफ रूइन कैलकुलेटर

आपका ट्रेडिंग अकाउंट शून्य होने की संभावना क्या है? Balsara फॉर्मूला — विन रेट, R:R और प्रति ट्रेड जोखिम दर्ज करें।

रणनीति पैरामीटर

विन रेट%

औसत जीत (R मल्टीपल)

औसत हार (R मल्टीपल)

प्रति ट्रेड जोखिम%

बर्बादी = ड्रॉडाउन

परिणाम

एक्सपेक्टेंसी/ट्रेड—

प्रॉफिट फैक्टर—

केली फ्रैक्शन—

बर्बादी तक लगातार हारें—

रिस्क ऑफ रूइन—

सुरक्षा—

रिस्क ऑफ रूइन Balsara सूत्र उपयोग करता है। RoR < 2% सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है।

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Risk of Ruin Calculator के बारे में

Risk of Ruin Calculator Balsara-style मॉडल का उपयोग करके यह अनुमान लगाता है कि आपकी edge काम करने से पहले losing streak आपके account को खत्म कर देने की संभावना कितनी है। अपनी win rate, average reward-to-risk और risk per trade दर्ज करें और पाएं: risk-of-ruin प्रतिशत, आपकी threshold तोड़ने वाली consecutive losses, आपकी expectancy और एक safety verdict।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ट्रेडिंग में रिस्क ऑफ रुइन क्या है?

रिस्क ऑफ रुइन वह संभावना है कि आपका खाता एक चुने हुए विफलता स्तर (उदाहरण के लिए अपनी पूंजी का आधा खोना) तक गिर जाए, हारों की एक श्रृंखला के कारण, भले ही आपकी रणनीति में सकारात्मक expectancy हो। यह जीत दर, reward-to-risk और प्रति ट्रेड आप कितना जोखिम लेते हैं इस पर निर्भर करता है।

रिस्क ऑफ रुइन को कैसे कम करें?

प्रति ट्रेड कम जोखिम लें, अपनी जीत दर बढ़ाएं, या reward-to-risk में सुधार करें। प्रति ट्रेड जोखिम कम करना सबसे सीधा तरीका है — आपके जोखिम प्रतिशत को आधा करने से सामान्य हारों की श्रृंखला द्वारा खाता समाप्त होने की संभावना नाटकीय रूप से कम हो जाती है।

क्या एक लाभदायक रणनीति भी दिवालिया हो सकती है?

हाँ। एक सकारात्मक एज केवल कई ट्रेड के बाद फल देता है; यदि आप प्रति ट्रेड बहुत अधिक जोखिम लेते हैं, तो उस एज के प्रकट होने से पहले एक सामान्य हारों की श्रृंखला खाते को बर्बाद कर सकती है। पोजीशन साइज को नियंत्रित करना ही एक अच्छी रणनीति को इतने समय तक जीवित रखता है।