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AIOターミナル トレードジャーナル:正確なRマルチプル、MAE/MFE、エッジ&タグ
トレードジャーナルが真実を語るのは、そこに記録された数値が正確な場合に限られます。多くのジャーナルはトレード終了後にストップロスを手入力させますが、それは統計を装った推測にすぎません。AIOターミナルのジャーナルにはその問題がありません。なぜなら、それはストップを実際に設定したのと同じツールだからです。
無料のジャーナルツールとは別物です
AIO Indicatorの無料トレードジャーナル計算ツールを使ったことがある方も、これは目的の異なる別のプロダクトです。無料ツールは手動のローカルストレージ型計算機で、エントリー・エグジット、そして(任意で)到達した最悪・最良の価格を入力すると、ブラウザ内で統計を計算し、サーバーには一切送信されません。本記事で扱うターミナル ジャーナルは自動です。ライブのAIOターミナル注文フローに直接組み込まれており、何も操作しなくてもすべての約定を記録します。そして、ターミナル自体がストップロスを設定しているため、そのRマルチプルとMAE/MFEの数値は自己申告ではなく正確なものになります。
自動的に記録される
「トレードを追加」ボタンはありません。ジャーナルは最初のエントリー約定でレコードを開き、スケールインを平均化し、部分決済が発生するたびに記録し、ポジションサイズがゼロに戻った瞬間にトレードをクローズします。あなたはLong、Short、Smart TP/SL、Close、Cancelの各タブで通常通りトレードするだけです — ジャーナルはその活動の副産物であり、別のタスクではありません。
なぜRマルチプルが本当に正確なのか
Rマルチプルは純損益を初期リスクで割ったものですが、この計算式は「初期リスク」の数値がどれだけ正確かにかかっています。多くのジャーナルは、トレードがすでに終わった後で、エントリー時に考えていたストップロスを正しく覚えて入力することをあなたに頼っています。AIOターミナルはそれを尋ねる必要がありません。なぜなら、トレード開始時にそのストップロスを自ら設定しているからです:R = 純損益 ÷ (|平均エントリー − 初期SL| × 数量)、これは記憶ではなく実際の注文から計算されます。
Rと並んで、決済されたすべてのトレードは、実際に発注した価格(成行注文の場合はマーク価格、指値注文の場合は指値価格)に対するスリッページと、決済時に取得される支払い・受取のファンディングも記録します。両方とも、純損益、勝率、平均R(エクスペクタンシー)、プロフィットファクター、手数料、ファンディング、平均スリッページという一連のサマリータイルに反映されます。
MAE/MFE:損益だけでは見えないもの
2つのトレードが全く同じ利益でクローズしても、まったく異なる物語を語ることがあります。一方はまっすぐ目標に向かいました。もう一方は最初に大きく逆行し、たまたま持ちこたえただけかもしれません。損益は同じでも、取ったリスクは大きく異なります。MAE(最大逆行幅)とMFE(最大順行幅)は、その違いを捉えます — トレードが決済されるまでに、価格がどれだけ不利な方向に、そしてどれだけ有利な方向に動いたかです。
AIOターミナルは、トレードがオープンしている間ずっと、自身のライブなマーク価格フィードからこれを継続的にサンプリングし、決済時に最終的なMAE/MFEの値を保存します。これこそ、同じツールがトレードを執行している必要がある理由です。エントリーとエグジットの価格しか見えず、その間の継続的なフィードを持たないジャーナルは、後からMAE/MFEを再構築することができません — 自前のライブ執行を持たない市販のジャーナリングツールでは、これは単純に再現できません。小さな勝ちトレードでもMAEが深い場合、ストップの配置やエントリーのタイミングが最終的な数値が示すよりもリスキーだったことを教えてくれます。また、MFEが高いのに早めに手仕舞ったトレードは、あなたの利益の管理方法について何かを教えてくれます。
エッジとタグ:実際にどこで利益を上げているのか
トレードごとのテーブルに加えて、2つのサブタブがエクスペクタンシーを1つの集計数値のままにせず、次元別に分解します:
- エッジ — 時間帯別、曜日別(ブラウザのタイムゾーンで)にグループ化されたエクスペクタンシー。あなたの平均Rが毎日午後2時以降に静かに崩れていたり、火曜日のトレードが口座を支え、金曜日が損失を出し続けていたりすれば、ここに表れます。多くのトレーダーは自分が最も調子の良い時間帯について何となくの感覚を持っていますが、これはその感覚を数値に置き換えます。
- タグ — 任意のトレードに、メモとともに付けられる自由記述のカンマ区切りタグです。タグビューはタグごとのエクスペクタンシーをスコア化するので、「ブレイクアウト」「プルバック」「リベンジトレード・二度とやらない」がそれぞれ独自の正直な実績を持つことができ、全体の統計に紛れ込みません。
カレンダーとエクイティカーブ:あなたのトレードの形
カレンダービューは、その月の最良・最悪の日に合わせてスケーリングされたヒートセルとして各日を表示し、月ナビゲーション、実行中の月間合計、そして今日の日付を示すリングを備えています。トレードテーブルをスクロールするよりも、一貫性を素早く把握できます — 地味な緑が続く長いストリークと、月の結果を左右した数日が即座に見て取れます。エクイティカーブは累積の日次純損益ライン(マイナスに転じると赤で表示)にクロスヘアツールチップを組み合わせたもので、現在の合計だけでなく、口座の成長の形そのものを示してくれます。
フィルタリング、行数の上限、エクスポート
期間セレクター(7日/30日/90日/全期間、およびカスタム日付範囲)は、トレードテーブル、サマリータイル、エッジ/タグの統計、エクイティカーブに一貫して適用されるため、「直近30日はどうだったか」を、カレンダーと統計が食い違うことなく確認できます。オープン中のトレードはフィルターに関わらず常に表示されます。トレードテーブル自体は、デフォルトで直近100件を「N件のトレードを表示中」の表示と「さらに読み込む」ボタンとともに表示するため、長い履歴が黙って切り捨てられることはありません — 最大1,000行まで随時読み込まれます。MAE、MFE、タグを含むすべてのフィールドは、ターミナルの外で独自の分析を行いたい人のために、完全なCSVエクスポートで利用できます。
実践的な週次レビュー
- 期間フィルターを7日に設定し、まず平均Rとプロフィットファクターを確認する — 合計ドル額だけでなく、トレードごとの基準でその週は純利益だったか?
- エッジタブを開く — 平均を明らかに引き下げている時間帯や曜日はあるか?それは単なる自分へのメモではなく、ルール化を検討すべき候補です。
- トレードテーブルをMAEでソートする — 最終的な結果に対して逆行幅が最も深かったトレードは、勝ち負けにかかわらず再検討する価値があります。
- タグビューで、エクスペクタンシーが最も高い・低いセットアップを確認する。一貫して負けているタグはサイズを縮小するか、廃止することを検討してください。
- 毎月CSVにエクスポートして自分自身のバックアップ・アーカイブとする — 30日を超える約定レベルの詳細は集計されるため、CSVが元のトレードを記録する唯一の手段になります。
使い始める
ジャーナルはキーボードショートカット9で開きます。セットアップは一切不要です — Long、Short、Smart TP/SL、Close、Cancelでの次の約定から記録を開始します。タグとメモは、トレードテーブルから直接どのトレードにも追加できます。
AIOターミナルをまだお使いでない方も、アクセスはあらゆるVIPプランに無料で含まれています。登録後、Telegram(@nguyenthl)までご連絡いただければ、ターミナルの認証情報をお送りします。
注記: ジャーナルはすでに起こったことを報告するものであり、次に何が起こるかを予測するものではありません。少数のトレードから計算されたエクスペクタンシーはノイズが多くなります。エッジとタグの内訳は、10件のトレードで下す判決としてではなく、調査を促すきっかけとして扱ってください。