Máy Tính Portfolio Heat
Thêm tất cả các lệnh đang mở để xem tổng rủi ro trong một con số duy nhất — portfolio heat, tức % tài khoản bạn sẽ mất nếu tất cả stop-loss cùng bị chạm.
Kết Quả
Portfolio heat là gì?
Portfolio heat là tổng phần trăm tài khoản bạn sẽ mất nếu tất cả vị thế đang mở đều chạm stop-loss cùng lúc. Đây là phiên bản nhiều lệnh của quy tắc "rủi ro 1% mỗi lệnh": nếu bạn có 5 lệnh đang mở, mỗi lệnh rủi ro 1%, thì portfolio heat của bạn là 5% — nghĩa là một đợt dính stop đồng loạt (do thị trường biến động mạnh và tương quan) có thể khiến bạn mất 5% tài khoản trong một cú. Hầu hết các khung quản trị rủi ro chuyên nghiệp giới hạn tổng heat trong khoảng 5-10% tài khoản, dù mỗi lệnh riêng lẻ trông có vẻ rủi ro nhỏ. Exposure (% tài khoản) là một con số khác — đó là tổng khối lượng vị thế danh nghĩa bất kể khoảng cách stop, cho thấy bạn thực sự đang gánh bao nhiêu đòn bẩy/exposure thị trường.