Calculadora de calor de cartera
Agrega cada posición que tengas abierta actualmente para ver tu riesgo total en un solo número — el calor de cartera, el % de tu cuenta que perderías si se activaran todos los stop-loss a la vez.
Resultados
¿Qué es el calor de cartera?
El calor de cartera es el porcentaje total de tu cuenta que perderías si todas las posiciones abiertas alcanzaran su stop-loss al mismo tiempo. Es la versión multiposición de la regla de "arriesgar 1% por operación": si tienes cinco operaciones abiertas arriesgando 1% cada una, tu calor de cartera es 5% — lo que significa que una serie simultánea de stops (un movimiento de mercado brusco y correlacionado) podría costarte 5% de tu cuenta de un solo golpe. La mayoría de los marcos de riesgo profesionales limitan el calor total entre 5% y 10% de la cuenta, incluso si el riesgo de cada operación individual parece pequeño. La exposición (% de la cuenta) es un número aparte — es el tamaño nocional total de tu posición sin importar la distancia del stop, y muestra cuánto apalancamiento/exposición de mercado estás realmente asumiendo.